根据市财政局有关要求，现对呼和浩特市交通运输局负责的呼和浩特市城市轨道交通1、2号线呼和浩特机场高速公路PPP项目2022年第一季度工作总结报告如下：

　　截止2022年3月13日，地铁1号线号线万人次。地铁运营以来，无延误事件；无人员受伤或死亡事件；无紧急关闭或中断运行事件。

　　2022年,在地铁“网红街”等产业带动作用下，1月份，地铁月客流量突破560万人次，较好地发挥了地铁“引流”作用，极大地促进了周边经济发展。但随着2月新冠肺炎疫情的爆发，地铁线网客流呈断崖式下降，地铁运力被迫减少，行车间隔增加，客流从年初最高的26.8万人次/日降至最低的0.6万人次/日。疫情对一季度地铁客流的剧烈冲击已不可避免，且负面影响将在本年度持续体现。

　　根据轨道交通1、2号线一期工程初步设计调整的批复文件，地铁1号线亿元，A、B部分分劈后,预计B部分实际投资额可控制在127.43亿元范围内。地铁2号线亿元，预计B部分实际投资额可控制在156亿元范围内。目前，两条线的财政投资评审工作正在有序推进。

　　《PPP项目合同》约定，1、2号线项目主要由政府与社会投资人共同出资成立的特许经营公司负责具体运营、维护。政府方需通过财务分析测算，对票务收入无法覆盖的建设、经营成本，以及合理回报部分进行缺口补贴。2022年，在市财政经营成本评估数值未最终确定前(计划3月份确定），暂按财政批复后的财政承担接受的能力论证数值进行确认，地铁1号线号线号线亿元补贴资金。补贴资金缺口大。

　　完成《呼和浩特市城市轨道交通1号线一期工程PPP项目建设期绩效评价报告》的整改落实工作。

　　组织开展并完成呼和浩特市城市轨道交通1号线年度运营期绩效评价工作。受疫情影响，绩效评价领导小组确认工作延后至3月底前完成。

　　轨道交通2号线PPP项目绩效评价工作有序推进，多次召开专题会议研究路径安排。目前，基于PPP项目合同基础上的运营期绩效评价管理办法已编制完成，正在征求各方意见。计划上半年完成相关评价确认工作。

　　对对地铁1、2号线运营补贴资金做多元化的分析测算，根据《PPP项目合同》约定向市财政申请资金预算，并结合实际向市政府提出解决资金困境的意见建议。

　　该项目起点位于湿地公园西路与乌海大街交汇处，终点设置于机场互通南侧，路线公里，本项目采用双向八车道高速公路标准建设，设计车速120公里/小时。本项目按地方高速公路列入了《自治区省道网规划（2013年-2030 年）》、《自治区交通十三五规划》。工程可研估算总投资为967681.207万元（动态投资），扣除建设期利息47450.24万元后的静态总投资为920230.97万元。本项目回报机制为使用者付费+可行性缺口补助方式，由于本项目投资额较大，当收取机场高速通行费收入不足以覆盖项目投资建设、经营成本和合理回报时，由政府向项目公司做缺口补助。

　　目前，该项目已取得工可研、初步设计、施工图、林草手续批复，项目施工、监理单位已全部进场，驻地建设已全部完成。项目公司已注册成立并与市1正式签订《特许经营协议》，已确定PPP项目绩效考核咨询服务单位，项目土地手续已通过自然资源部部务会审查，待国务院批复，计划2022年开工建设。由于项目未开工，2021年财政补贴支出数和实际预算安排数为0。

　　呼和浩特轨道交通1、2号线一期工程PPP项目、S43呼和浩特机场高速公路PPP项目均已列入全国PPP综合信息平台管理库，且呼和浩特轨道交通1、2号线一期工程PPP项目为财政部第二批次国家示范项目。

　　我局已对全国PPP综合信息平台管理库中的涉及该项目基础信息、识别阶段信息、准备阶段信息和采购阶段信息进行逐项检查完善，并对执行阶段信息根据目前本项目进展情况做录入和更新。

　　今后，我局将进一步贯彻落实有关政策文件精神，积极协同各相关单位加强对项目信息录入工作，高质量完成项目库管理、日常运营维护、信息优化等工作，推进本项目顺顺利利地进行。同时，在与市轨道公司、社会资本、项目公司、咨询机构等单位及时沟通、协商的基础上，积极地推进PPP项目入库事宜。同时，主动接受监督，切实履行PPP新平台项目管理等工作职责。

　　根据市财政局有关要求，现对呼和浩特市交通运输局负责的呼和浩特市城市轨道交通1、2号线呼和浩特机场高速公路PPP项目2022年第一季度工作总结报告如下：

　　截止2022年3月13日，地铁1号线号线万人次。地铁运营以来，无延误事件；无人员受伤或死亡事件；无紧急关闭或中断运行事件。

　　2022年,在地铁“网红街”等产业带动作用下，1月份，地铁月客流量突破560万人次，较好地发挥了地铁“引流”作用，极大地促进了周边经济发展。但随着2月新冠肺炎疫情的爆发，地铁线网客流呈断崖式下降，地铁运力被迫减少，行车间隔增加，客流从年初最高的26.8万人次/日降至最低的0.6万人次/日。疫情对一季度地铁客流的剧烈冲击已不可避免，且负面影响将在本年度持续体现。

　　根据轨道交通1、2号线一期工程初步设计调整的批复文件，地铁1号线亿元，A、B部分分劈后,预计B部分实际投资额可控制在127.43亿元范围内。地铁2号线亿元，预计B部分实际投资额可控制在156亿元范围内。目前，两条线的财政投资评审工作正在有序推进。

　　《PPP项目合同》约定，1、2号线项目主要由政府与社会投资人共同出资成立的特许经营公司负责具体运营、维护。政府方需通过财务分析测算，对票务收入无法覆盖的建设、经营成本，以及合理回报部分进行缺口补贴。2022年，在市财政经营成本评估数值未最终确定前(计划3月份确定），暂按财政批复后的财政承担接受的能力论证数值进行确认，地铁1号线号线号线亿元补贴资金。补贴资金缺口大。

　　完成《呼和浩特市城市轨道交通1号线一期工程PPP项目建设期绩效评价报告》的整改落实工作。

　　组织开展并完成呼和浩特市城市轨道交通1号线年度运营期绩效评价工作。受疫情影响，绩效评价领导小组确认工作延后至3月底前完成。

　　轨道交通2号线PPP项目绩效评价工作有序推进，多次召开专题会议研究路径安排。目前，基于PPP项目合同基础上的运营期绩效评价管理办法已编制完成，正在征求各方意见。计划上半年完成相关评价确认工作。

　　对对地铁1、2号线运营补贴资金做多元化的分析测算，根据《PPP项目合同》约定向市财政申请资金预算，并结合实际向市政府提出解决资金困境的意见建议。

　　该项目起点位于湿地公园西路与乌海大街交汇处，终点设置于机场互通南侧，路线公里，本项目采用双向八车道高速公路标准建设，设计车速120公里/小时。本项目按地方高速公路列入了《自治区省道网规划（2013年-2030 年）》、《自治区交通十三五规划》。工程可研估算总投资为967681.207万元（动态投资），扣除建设期利息47450.24万元后的静态总投资为920230.97万元。本项目回报机制为使用者付费+可行性缺口补助方式，由于本项目投资额较大，当收取机场高速通行费收入不足以覆盖项目投资建设、经营成本和合理回报时，由政府向项目公司做缺口补助。

　　目前，该项目已取得工可研、初步设计、施工图、林草手续批复，项目施工、监理单位已全部进场，驻地建设已全部完成。项目公司已注册成立并与市1正式签订《特许经营协议》，已确定PPP项目绩效考核咨询服务单位，项目土地手续已通过自然资源部部务会审查，待国务院批复，计划2022年开工建设。由于项目未开工，2021年财政补贴支出数和实际预算安排数为0。

　　呼和浩特轨道交通1、2号线一期工程PPP项目、S43呼和浩特机场高速公路PPP项目均已列入全国PPP综合信息平台管理库，且呼和浩特轨道交通1、2号线一期工程PPP项目为财政部第二批次国家示范项目。

　　我局已对全国PPP综合信息平台管理库中的涉及该项目基础信息、识别阶段信息、准备阶段信息和采购阶段信息进行逐项检查完善，并对执行阶段信息根据目前本项目进展情况做录入和更新。

　　今后，我局将进一步贯彻落实有关政策文件精神，积极协同各相关单位加强对项目信息录入工作，高质量完成项目库管理、日常运营维护、信息优化等工作，推进本项目顺顺利利地进行。同时，在与市轨道公司、社会资本、项目公司、咨询机构等单位及时沟通、协商的基础上，积极地推进PPP项目入库事宜。同时，主动接受监督，切实履行PPP新平台项目管理等工作职责。